Индексы и финансовые показатели маржи

Спред — это разница между ценами покупки и продажи для форвардных контрактов. ActivTrades не взимает комиссию за торговлю форвардными контрактами на разницу.

Наши новые Cash индексы позволяют клиентам торговать текущей денежной стоимостью базовых фондовых индексов без каких-либо комиссий при очень узких спредах, которые являются одними из самых низких в отрасли.

Ниже приведены подробные спреды по нашим CFD на Индексы и Финансовые Фьючерсы.

Cash индексы Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) BRA50 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты 1:200 1:100 1:50 ESP35 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 EURO50 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты 1:200 1:100 1:50 FRA40 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты 1:200 1:100 1:50 GER40 0-2000 Лоты 2000-4000 Лоты >4000 Лоты 1:200 1:100 1:50 GERMID50 0-5 Лоты 5-100 Лоты >100 Лоты 1:100 1:50 1:25 HKInd 0-300 Лоты 300-700 Лоты >700 Лоты 1:100 1:50 1:25 UK100 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USA500 0-5000 Лоты 5000-10000 Лоты >10000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USAIND 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USARUS 0-5000 Лоты 5000-10000 Лоты >10000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USATEC 0-2000 Лоты 2000-4000 Лоты >4000 Лоты 1:200 1:100 1:50 JP225 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 Aus200 0-500 Лоты 500-2,000 Лоты >2,000 Лоты 1:200 1:100 1:50 Фьючерсы на Индексы Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) BRA50 MMMYY 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты 1:200 1:100 1:50 ESP35 MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты 1:200 1:100 1:50 EURO50 MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 FRA40 MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 GER40 MMMYY 0-80 Лоты 80-160 Лоты >160 Лоты 1:200 1:100 1:50 GERTEC MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты 1:200 1:100 1:50 ITA40 MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты 1:200 1:100 1:50 JP225 MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 MINDOL MMMYY 0-100 Лоты 100-250 Лоты >250 Лоты 1:200 1:100 1:50 NETH25 MMMYY 0-5 Лоты 5-50 Лоты >50 Лоты 1:100 1:50 1:25 SWI20 MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты 1:200 1:100 1:50 UK100 MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 USA500 MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 USAIND MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 USARUS MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 USATEC MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 USAVIX MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USDIND MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:150 Облигации Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) EUBBL MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 EUBTP MMMYY 0-25 Лоты 25-200 Лоты >200 Лоты 1:200 1:100 1:50 EUBUND MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 EUSTZ MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 USATB MMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты 1:200 1:100 1:50 Уровень close-out для счетов Профессиональных клиентов составляет 50%

Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов с платформой ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, указанные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.

Используемая Маржа EUR Коефициент 300k – 600k 0.5 >600k 0.25 Используемая Маржа USD и CHF Коефициент 360k – 720k 0.5 >720k 0.25 Используемая Маржа GBP Коефициент 260k – 520k 0.5 >520k 0.25 Пример:

Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 420 лот EURUSD.

Маржинальные требования для этой позиции 290 000 EUR

150 000 EUR для первых 300 лот с кредитным плечом 1:200
100 000 EUR для последующих 100 лот с кредитным плечом 1:100
40 000 EUR для остальных 20 лот с кредитным плечом 1:50

Следующая позиция Buy 20 лот EURUSD использует 70 000 EUR маржи

10 000 EUR для первых 5 лот – приведетк использованой марже в 300 000 EUR
60 000 EUR для последующих 15 лот – с кредитным плечом 1:25 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:50 )

Клиент может иметь позиции в разных инструментах, которые снова приводят использованную маржу выше указаных пороговых значений.

Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 120 лот по Ger40 (at по цене 13000) и Короткую позицию (SELL) по ЗОЛОТУ на 40 лот (по цене 1770).

Общие маржинальные требования 290 000 EUR

130 000 EUR для Длинной позиции для первых 80 лот по Ger40 с кредитным плечом 1:200
130 000 EUR для Длинной позиции для остальных 40 лот по Ger40 с кредитным плечом 1:100
35 400 USD для Короткой позиции по ЗОЛОТУ для 40 лот с кредитным плечом 1:200 (30 000 EUR по паре EURUSD = 1.1800)

Следующая позиция Buy 40 лот EURUSD использует 30 000 EUR маржи

10 000 EUR для первых 20 лот с кредитным плечом 1:200 – которые снова приводят использованную маржу к 300 000 EUR
20 000 EUR для последующих 20 лот – с кредитным плечом 1:100 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:200 )

Если у клиента более 1 счета, пороговые значения «Используемая маржа» уменьшаются пропорционально количеству таких счетов. Таким образом, клиент с 2 счетами в евро будет иметь порог Использованной маржи в евро для каждого из счетов, уменьшенный на половину.

ActivTrader Platform будет отображать точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем. Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

Требование маржи для CFD является переменным и зависит от двух факторов: (1) выбранного кредитного плеча и (2) стоимости контракта CFD. Начальная маржа определяется в момент открытия позиции.

Эта маржа может быть получена путем умножения уровня цены индекса или товара на его стоимость в баллах (см. нашу таблицу спецификаций контракта). Эта сумма является суммой контракта, к которой применяется кредитное плечо. Затем общая сумма конвертируется в валюту счета (с текущим обменным курсом).

Выбрать Баланс Счета € Максимальное кредитное плечо Маржа % Уровень Стоп-аут 0 - 100,000 1:200 0.5 50% 100,001 - 250,000 1:100 1 50% > 250,000 По требованию 100% Cash индексы Фьючерсы на Индексы Облигации

Обратите внимание, что для клиентов, имеющих большие позиции по вышеуказанным инструментам, мы оставляем за собой право умножить вышеуказанные маржинальные требования следующим образом:

Внутри дня:

100-250 LOTS > 250 LOTS X2 X4

Ночью(*):

10-25 LOTS > 25 LOTS X2 X4

(*) Применимо за 1 час до закрытия. ActivTrades оставляет за собой право изменять маржу в любое время в соответствии с рыночными условиями. Обратите внимание, что для институциональных клиентов применяются разные маржинальные требования. Маржа рассчитывается по схеме «mark-to-market«. Маржинальные расчеты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и основаны на ценах закрытия предыдущего торгового дня.

Удержание позиций Cash Indice

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎